（一）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

（二）2022年度日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

注：

向中船財務有限責任公司的貸款含通過中船財務有限責任公司向中國船舶集團有限公司（含其所屬企業）的委托貸款。

1、中國船舶集團有限公司（含其成員單位）

法定代表人：雷凡培

注冊資本：11,000,000萬元人民幣

成立日期：2019年11月8日

主要經營業務或管理活動：（一） 國務院授權管理範圍內的國有資產投資及經營、實業投資、投資管理。（二） 承擔武器裝備研發、設計、生產、銷售、服務保障業務。（三） 船舶、海洋工程以及海洋運輸、海洋開發、海洋保護裝備的研發、設計、製造、修理、租賃、管理業務。（四） 動力機電裝備、核動力及涉核裝備、智能裝備、電子信息、環境工程、新能源、新材料、醫療健康設備以及其他民用和工業用裝備的研發、設計、製造及其銷售、維修、服務、租賃、管理業務。（五） 從事貨物及技術的進出口業務，國內貿易（***專項規定除外）。（六） 成套設備及倉儲物流，油氣及礦產資源的勘探、開發和投資管理，船舶租賃業務，郵輪產業的投資管理。（七） 勘察設計、工程承包、工程建設、建築安裝、工程監理業務，軍用、民用及軍民兩用技術開發、技術轉讓、技術谘詢、技術服務業務，技術培訓業務的投資與管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

住所：中國（上海）自由貿易實驗區浦東大道1號

履約能力：良好。

關聯關係：間接控股股東。

2、中國船舶工業集團有限公司（含其成員單位）

法定代表人：雷凡培

注冊資本：3,200,000萬元

成立日期：1999年6月29日

主要經營業務或管理活動：

國務院授權管理範圍內的國有資產投資及經營、實業投資，投資管理。承擔武器裝備及配套係統的研發、設計、生產、銷售、維修服務業務。船舶、海洋工程以及海洋運輸、海洋開發、海洋保護裝備的研發、設計、製造、修理、租賃、管理業務。大型工程裝備、動力裝備、機電設備、信息與控製產品的研發、設計、製造、修理、租賃、管理業務。從事貨物及技術進出口業務，國內貿易（***專項規定除外）。成套設備倉儲物流，油氣及礦產資源的勘探、開發和投資管理，船舶租賃業務，郵輪產業的投資管理。勘察設計、工程承包、工程建設、建築安裝、工程監理業務，軍用、民用及軍民兩用技術開發、技術轉讓、技術谘詢、技術服務業務，技術培訓業務的投資與管理。

住所：中國（上海）自由貿易實驗區浦東大道1號

履約能力：良好。

關聯關係：控股股東。

3、中船財務有限責任公司

法定代表人：徐舍

注冊資本：300,000萬元

成立日期：1997年7月8日

主要經營業務或管理活動：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的谘詢、代理業務，協助成員單位實現交易款項的收付，對成員單位提供擔保，辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資，對成員單位辦理票據承兌與貼現，辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計，吸收成員單位的存款，對成員單位辦理貸款及融資租賃，從事同業拆借，經批準發行財務公司債券，承銷成員單位的企業債券，對金融機構的股權投資，有價證券投資，保險法律和行政規章製度許可範圍內的險種的保險兼業代理業務，成員單位產品的買方信貸及融資租賃（以上憑許可證經營），自身結售匯業務和中船集團有限公司各成員單位的結售匯業務，開辦普通類衍生產品交易業務。（依法需經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

住所：中國（上海）自由貿易實驗區上海市浦東大道1號2306C室

履約能力：良好。

關聯關係：集團兄弟公司。

4、中船工業成套物流有限公司（含其成員單位）

法定代表人：李俊峰

注冊資本：100,000萬元

成立日期：2012年8月1日

主要經營業務或管理活動：金屬材料、礦產品（除專控）、化工原料及產品、機電設備、船用設備的銷售；海上、航空、陸路、國際貨運代理、倉儲服務；貨物及技術的進出口業務等。

住所：上海市楊浦區周家嘴路3255號1201室

履約能力：良好。

關聯關係：集團兄弟公司。

5、中國船舶集團物資有限公司（含其成員單位）

法定代表人：吳季平

注冊資本：50,000萬元人民幣

成立日期：1989年2月20日

經營範圍：批發醫療器械Ⅲ類：6815注射穿刺器械，6823醫用超聲儀器及有關設備,6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，6845體外循環及血液處理設備,6866醫用高分子材料及製品，6825醫用高頻儀器設備，6830醫用X射線設備；經營成品油3種、其它危險化學品53種，合計56種（具體許可範圍以危險化學品經營許可證為準，有效期至2023年7月14日）；國際道路貨物運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；公共航空運輸；水路普通貨物運輸；互聯網信息服務；銷售黑色金屬、有色金屬、建築材料、金屬礦石、木材及製品、焦炭、煤炭（不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動）、柴油、爐料、化工產品（不含危險化學品）、輕工產品、機電產品、儀器儀表、電子產品、汽車、汽車配件、五金交電、潤滑油、潤滑脂、Ⅱ類醫療器械、燃料油、機械設備、農副產品；進出口業務；機電設備招標業務；房地產開發；物業管理；汽車及機械設備租賃；建築裝修；科技產品、船舶產品的開發；自有房屋租賃；與上述業務有關的谘詢服務；建設工程項目管理；科技中介服務；工程管理服務；再生資源回收（不含固體廢物、 危險廢物、報廢汽車等需經相關部門批準的項目）；技術開發、技術谘詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術服務；食品經營（僅銷售預包裝食品）。

注冊地址：北京市西城區月壇北街5號

履約能力：良好。

關聯關係：集團兄弟公司。

6、中船郵輪科技發展有限公司（含其成員單位）

法定代表人：楊國兵

注冊資本：473,000萬元整

成立日期：2016年5月30日

經營範圍：郵輪設計及相關技術領域內的技術開發、技術谘詢、技術服務、技術轉讓；船舶設備的研發、銷售；計算機軟硬件的開發、製作、銷售及技術服務；從事貨物及技術的進出口業務；國際海運輔助業務；國際船舶運輸；船舶維修、銷售；供應鏈管理。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】。

注冊地址：上海市寶山區逸仙路1328號6幢3層3177室

履約能力：良好。

關聯關係：集團兄弟公司。

7、中國船舶重工集團動力股份有限公司（含其成員單位）

法定代表人：周宗子

注冊資本：2,160,681,619.00元

成立日期：2000年6月13日

經營範圍：內燃機及配件的製造、研發、維修、安裝、租賃、技術服務；汽輪機及零件、燃氣輪機及零件的製造、研發、維修、安裝、租賃、技術服務；蓄電池開發、研製、生產、銷售；蓄電池零配件、材料的生產、銷售；鋰離子電池及其材料的研究、製造、銷售，並提供鋰離子電池及其材料的技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

注冊地址：河北省涿州市範陽東路3號開發區管委會5樓520室

履約能力：良好。

關聯關係：集團兄弟公司。

8、中國船舶（香港）航運租賃有限公司（含其成員單位）

法定代表人：鍾堅

注冊資本：661,446.6萬港元

成立日期：2012年6月25日

經營範圍：船舶租賃、海上運輸、船舶買賣、船舶管理、投資、船舶及海洋工程裝備技術引進、船員管理以及香港法律允許的其他與航運相關的業務。

注冊地址：香港德輔道中19號環球大廈18樓1801室

履約能力：良好。

關聯關係：集團兄弟公司。

三、關聯交易主要內容和定價政策

1、向中船工業成套物流有限公司（以下簡稱“成套物流”）等關聯方采購與本公司主業生產有關的各種貨物；

2、為中船投資發展有限公司、中船郵輪科技發展有限公司、中國船舶（香港）航運租賃有限公司建造船舶、海工工程等產品；

3、向成套物流等關聯方銷售本公司生產或經營的各種貨物；

4、委托中國船舶工業貿易公司（簡稱“工貿公司”）、中船國際貿易有限公司（簡稱“國貿公司”）代理采購與本公司主業生產有關的各種貨物；

5、委托工貿公司、國貿公司代理銷售本公司生產或經營的各種貨物；

6、接受關聯方提供的服務；

7、向關聯方提供服務；

8、在中船財務存貸款和開展其他金融服務項目；

9、其它關聯交易。

關聯交易的定價政策和依據：凡政府（含地方政府）有定價的，執行政府定價；凡無該等政府定價的，參照政府指導價的價格執行；凡無該等政府指導價的，參照市場價的價格執行；前三者都沒有的，執行合同價（即經各方協商一致的提供該類產品或服務的實際成本或合理成本（以較低者為準）加合理利潤）。交易雙方依據關聯交易中所簽訂的合同上約定的價格和實際交易數量計算交易價款，按合同約定的支付方式和時間交付。

關聯方在交易中，將遵循公開、公平、公正的原則，嚴格遵守有關法律法規的規定，並充分顧及雙方和全體股東的利益。

三、交易目的和交易對上市公司的影響

中國船舶工業集團有限公司（以下簡稱“中船集團”）為本公司的控股股東，是國內主要的船舶製造企業，公司的主營業務與中船集團之間的關聯交易將是長期持續的。

2019年10月25日，公司接到通知，經國務院批準，中船集團與中國船舶重工集團有限公司（以下簡稱“中船重工”）實施聯合重組，新設中國船舶集團有限公司（以下簡稱“中國船舶集團”），由國資委代表國務院履行出資人職責，中船集團和中船重工整體劃入中國船舶集團。因此中船重工成為本公司關聯方。中船重工是國內主要的船舶製造企業，公司的主營業務與中船重工之間的關聯交易也將是長期持續的。

四、本預案審議程序

1、本預案已經董事會審計委員會審議通過，審計委員會審議認為：本預案對《關於公司2021年度日常關聯交易相關情況的議案》實施情況進行了檢查，並結合當前實際情況對2022年度可能發生的關聯交易及額度進行了預計。乐玩彩票認為：公司2021年度日常關聯交易實施情況正常，交易類別、交易總金額等均在以上議案範圍內；公司對2022年度可能發生的關聯交易及額度預計客觀、可信；相關交易定價將持續秉持公平、合理原則，既有利於公司保持穩定的市場份額和可持續發展態勢，又符合公司和全體股東的利益。因此，乐玩彩票同意本項關聯交易。

2、本預案提交董事會審議前，已征得公司獨立董事事先同意，並在董事會上發表獨立意見。

3、本預案構成重大關聯交易，依照相關法律法規及《公司章程》的規定，須經公司董事會、監事會審議通過後，再報公司股東大會審議。

4、相關董事會、股東大會審議時，關聯董事、關聯股東應分別回避表決。

五、獨立董事意見

獨立董事認為：公司2021年度日常關聯交易實施情況正常，總體在上年度股東大會審議通過的《關於公司2021年度日常關聯交易相關情況的議案》預計範圍內；本預案對2022年度可能發生的關聯交易及額度預計認真、客觀，反映了公平、合理原則，為公司保持穩定的市場份額及可持續發展提供了保障，符合公司和全體股東的利益。本事項已經乐玩彩票事先認可，並提交董事會會議審議。在本次關聯交易事項的表決中，關聯董事已按有關規定回避表決，程序依法合規。因此，同意本預案，還需提交公司股東大會審議。

七、備查文件

1、公司第八屆董事會第二次會議決議；

2、董事會審計委員會決議；

3、獨立董事關於第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見（含事先認可）。

特此公告。

中國船舶工業股份有限公司董事會

2022年4月29日

證券代碼：600150 證券簡稱：中國船舶 編號：臨2022-017

中國船舶工業股份有限公司

關於授權公司及所屬企業2022年度

擬提供擔保及其額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擔保人名稱：

1、中國船舶工業股份有限公司（本公司）

2、廣船國際有限公司（公司控股子公司）

3、上海外高橋造船有限公司（公司全資子公司）

4、中船動力（集團）有限公司（公司控股子公司）

● 被擔保人名稱：詳見本公告“四”所列。

● 本次預計擔保金額：不超過150.45億元人民幣。

● 本次預計擔保如全額完成，公司及所屬企業累計對外實際擔保金額不超過人民幣157.04億元。

● 公司及所屬企業均無對外逾期擔保。

● 本預案還需提交公司股東大會審議。

為保障生產經營等各項工作順利進行，2022年度公司及所屬企業或需要為其控製的子公司提供擔保。根據《公司章程》相關規定，擬授權公司及所屬企業廣船國際有限公司（以下簡稱“廣船國際”）、上海外高橋造船有限公司（以下簡稱“外高橋造船”）和中船動力（集團）有限公司（以下簡稱“中船動力集團”），在2022年度對其子公司（本公司合並報表範圍內企業）提供一定額度的擔保。現將2021年度擔保實施情況及2022年度的預計擔保情況介紹如下：

一、2021度擔保實施情況

公司2020年度股東大會通過了《關於授權公司所屬企業2021年度擬提供擔保及其額度的框架議案》，授權公司所屬企業為其控製的子公司提供總金額不超過132.78億元人民幣的擔保。

2021年度，實際新增擔保發生額0.25億元，主要是子公司廣船國際為其全資子公司廣州文衝船舶修造有限公司提供擔保的金額。包含此項擔保發生額，2021年度公司對外擔保的擔保內容及總擔保額均在原預計範圍內。

2021年度，根據生產經營資金需求，原由所屬公司為子公司向金融機構申請貸款等結算業務擬提供擔保的事項，年度內受造船項目貸款業務模式變化、經營承接非融資性擔保發生額未明顯增加等因素的影響，大幅減少了2021年度公司實際對外擔保的計劃總額。

二、2022年度預計擔保情況概述

根據生產經營資金需求情況，2022年度，擬授權公司及所屬企業廣船國際、外高橋造船及中船動力集團，可為其子公司提供總金額不超過150.45億元人民幣的擔保。擔保的項目為融資項目擔保、銀行保函及其他擔保項目；各被擔保人之間的擔保額度不得調劑使用。

本次預計擔保如全額完成，公司及所屬企業累計對外實際擔保金額，將不超過人民幣157.04億元。

三、預計的擔保形式和擔保金額

根據規定，上述預計實施的單筆擔保金額不超過本公司***近一期經審計淨資產的10%，且不得超過被擔保對象***近一期經審計淨資產的200%。

上述擔保均為公司及所屬企業為其子公司的擔保，其中：公司控股子公司一一廣船國際（本公司持股比例為51%）為泛廣發展有限公司、榮廣發展有限公司、廣州龍穴管業有限公司和廣州文衝船舶修造有限公司的控股股東；公司全資子公司一一外高橋造船為上海外高橋造船海洋工程有限公司的控股股東；公司控股子公司一一中船動力集團為安慶中船柴油機有限公司的控股股東。

四、預計的擔保人、被擔保人基本情況

上述擔保額度中，為資產負債率70%以上的子公司提供擔保金額上限為 147.14億元，為資產負債率低於70%的子公司提供擔保金額上限為 3.31億元。

1、廣船國際有限公司

廣船國際是本公司的控股子公司，成立於2006年5月，注冊資本為人民幣887,014.4624萬元，法定代表人陳忠前。主要經營範圍：鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業等相關業務。目前公司持有其51%的股權，該公司2021年末的資產負債率為75.31%。

2、上海外高橋造船有限公司

外高橋造船是本公司全資子公司，成立於1999年5月，注冊資本為人民幣448,780.2336萬元，法定代表人王琦。主要經營範圍：船舶、港口機械等設計、製造、修理及海洋工程等相關業務。該公司2021年末的資產負債率為70.33%。

3、中船動力（集團）有限公司

中船動力集團是本公司控股子公司，成立於2020年11月，注冊資本人民幣520000萬元整，法定代表人李琤。主要經營範圍：通用設備，發電機及發電機組等的設計、製作、銷售、安裝、維修、租賃及相關的技術開發、技術谘詢、技術轉讓、技術服務等相關業務。該公司2021年末的資產負債率為45.45%。

4、安慶中船柴油機有限公司

安慶中船柴油機有限公司是中船動力集團的子公司，成立於1994年04月，注冊資本36073.574934萬元人民幣，法定代表人張仕明。主要經營範圍：柴油機、柴油發電機組、柴油機零配件製造與銷售；本企業自產的柴油機及配件出口等相關業務。該公司2021年末的資產負債率為69.87%。

5、泛廣發展有限公司

泛廣發展有限公司是廣船國際的控股子公司，成立於1996年8月，注冊資本20萬元港幣，法定代表人黃謙。主要經營範圍：船舶組件貿易、製造鋼結構及提供機器加工及工程服務。2021年末資產負債率為44.24%。

6、榮廣發展有限公司

榮廣發展有限公司是廣船國際的全資子公司，成立於1993年8月，注冊資本3000萬港幣，法定代表人黃謙。主要經營範圍為投資和船舶運營租賃。2021年末資產負債率為82.40%。

7、廣州龍穴管業有限公司

廣州龍穴管業有限公司是廣船國際的子公司，成立於2009年11月，注冊資本7000萬元人民幣，法定代表人孫紅建。主要經營範圍：金屬製品業。2021年末資產負債率為81.24%。

8、廣州文衝船舶修造有限公司

廣州文衝船舶修造有限公司是廣船國際的全資子公司，成立於2019年9月，注冊資本為174384.1020萬元人民幣，法定代表人陳激。主要經營範圍：鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業。2021年末資產負債率為95.80%。

9、上海外高橋造船海洋工程有限公司

上海外高橋造船海洋工程有限公司是外高橋造船的全資子公司，成立於2007年10月，注冊資本103,000萬元人民幣，法定代表人吳擁軍。主要經營範圍：FPSO船體及上部模塊、海洋工程船舶、半潛式鑽井平台等加工製作及海洋平台等修理的相關業務。該公司2021年末的資產負債率為92.54%。

五、對擔保合同的要求

公司及所屬企業廣船國際、外高橋造船和中船動力集團，如為上述相應擔保對象提供擔保，需在擔保合同中明確以下內容：

1、擔保內容：生產流動資金貸款和基本建設項目所需資金貸款及生產經營所需要的結算業務。

2、擔保對方：依法設立的***金融機構（含中船財務有限責任公司）。

3、擔保方式：物保或保證（一般保證或連帶責任保證）。

4、擔保期限：自保證合同生效日起至主合同項下每筆債務履行期滿之日起兩年止。

六、擔保理由和風險

由於公司為控股型公司，且所屬企業多存在項目建設及生產經營資金融資等需求，故公司始終麵臨發展與依法合規地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產經營***、順暢，公司及各所屬企業有責任為公司合並報表範圍內子公司爭取相關金融機構的授信支持而提供條件。

鑒於本框架議案中，擔保人和被擔保對象均為本公司合並報表範圍內企業，不同於一般意義上的對外擔保，所以不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控範圍，不會損害公司股東及公司整體利益。因此，以框架性擔保議案的形式對公司內部2022年度擔保情況作出預計，並按相關審議程序進行審議，既兼顧了公司實際發展、經營決策的***要求，又滿足了法律法規、監管部門相關規定及《公司章程》關於上市公司審議程序的要求。

七、公司累計擔保情況

截至2021年底，公司及所屬企業目前為合並範圍所屬企業實際擔保金額累計為6.59億元，占公司***近一期經審計淨資產的比例為1.43%。

本公司和各子公司均無逾期擔保的情況發生。

八、獨立董事意見

獨立董事認為：上述擔保均為公司及所屬企業為其控製的子公司的擔保。鑒於本框架預案中，擔保人和被擔保對象均為本公司合並報表範圍內企業，不同於一般意義上的對外擔保，所以不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控範圍，不會損害公司股東及公司整體利益。因此，以框架性擔保預案的形式對公司內部2022年度擔保情況作出預計，並按相關審議程序進行審議，既兼顧了公司實際發展、經營決策的***要求，又滿足了法律法規、監管部門相關規定及《公司章程》關於上市公司審議程序的要求。因此，同意本預案，還需提交公司股東大會審議。

九、董事會意見

由於公司為控股型公司，且所屬企業多存在項目建設及生產經營資金融資等需求，故公司始終麵臨發展與依法合規地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產經營***、順暢，公司及各所屬企業有責任為公司合並報表範圍內子公司爭取相關金融機構的授信支持而提供條件。

鑒於本框架預案中，擔保人和被擔保對象均為本公司合並報表範圍內企業，不同於一般意義上的對外擔保，所以不存在資源轉移或利益輸送情況，風險均在可控範圍，不會損害公司股東及公司整體利益。因此，以框架性擔保預案的形式對公司內部2022年度擔保情況作出預計，並按相關審議程序進行審議，既兼顧了公司實際發展、經營決策的***要求，又滿足了法律法規、監管部門相關規定及《公司章程》關於上市公司審議程序的要求。

為此，董事會同意上述擔保預案，並提交公司股東大會審議。

十、其他說明

1、提請董事會及股東大會授權公司總經理，根據公司及所屬企業廣船國際、外高橋造船、中船動力集團的實際生產經營和資金需求情況，在本次審議的預計額度內，具體審批、決定各擔保事項，並簽署相關法律文件。

2、本次授權實施的擔保對象均為公司合並報表範圍內企業，本年度內如發生股權變更等事項而不再為公司合並報表範圍內企業時，則本議案授權的擔保範圍內的未實施的擔保業務應終止，並不再執行。

3、本議案在公司自2021年年度股東大會審議通過後至下一年度股東大會就該事宜作出新的授權或修改之前，持續有效。

4、廣船國際、外高橋造船、中船動力集團就擔保實際執行情況，需及時向公司報告。

十一、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第二次會議決議；

2、獨立董事關於第八屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見（含事先認可）。

特此公告。

中國船舶工業股份有限公司董事會

2022年4月29日

證券代碼：600150 證券簡稱：中國船舶 編號：臨2022-019

中國船舶工業股份有限公司

關於授權公司本部及所屬企業

2022年度實施委托貸款

暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托人：公司本部、所屬企業及其控股子公司；

● 受托貸款機構：中船財務有限責任公司；

● 委托貸款對象：本公司所屬企業及其控股子公司；

● 委托貸款金額：不超過44.48億元人民幣，涉及的關聯交易金額（手續費）不超過222.4萬元人民幣，經公司董事會審議通過後即可實施；

● 委托貸款期限：不超過3年 ；

● 貸款利率：貸款利率預計為不高於同期基準貸款利率，並參考同期基準利率適當浮動；委貸手續費率為0.5％。；

● 資金來源為公司本部及各所屬企業的自有資金。

為支持本公司所屬企業生產、經營、發展需要，減少公司合並範圍內整體融資總量，降低資金使用成本，本公司擬授權公司全資子公司上海外高橋造船有限公司（以下簡稱“外高橋造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下簡稱“中船澄西”）和控股子公司廣船國際有限公司（以下簡稱“廣船國際”，公司持有其51%的股權）、中船動力（集團）有限公司（以下簡稱“中船動力集團”，公司持有其63.77%的股權）所屬企業，通過中船財務有限責任公司（以下簡稱“中船財務”），向其合並範圍內的子公司開展委托貸款業務，同時根據中國船舶工業股份有限公司本部（以下簡稱“中國船舶本部”）的實際資金情況，擬授權中國船舶本部通過中船財務向其控製的子公司開展委托貸款業務。

一、委托貸款概述

（一）委托貸款基本情況

2022年度，擬授權中國船舶本部、外高橋造船、中船澄西、廣船國際、滬東重機有限公司（以下簡稱“滬東重機”）和安慶中船柴油機有限公司（以下簡稱“中船安柴”）委托中船財務開展委托貸款總金額不超過44.48億元人民幣（具體見下表）；委托貸款用途為解決生產、經營所需要的流動資金；委托貸款期限不超過3年；貸款利率預計為2.025%～同期基準貸款利率，並參考同期基準利率適當浮動；委貸手續費率為0.5％。；資金來源為公司本部及各所屬企業的自有資金。

鑒於中船財務為本公司間接控股股東中國船舶集團有限公司（以下簡稱“中國船舶集團”）控製的企業，是本公司的關聯方，因此本次委托中船財務開展委托貸款業務構成關聯交易。

（二）公司需履行的審議程序

本次授權公司所屬企業開展委托貸款，總金額不超過44.48億元人民幣，涉及的關聯交易金額（手續費）不超過222.4萬元人民幣，根據《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》相關規定，本議案經公司董事會審議通過後即可實施。

本議案構成關聯交易，董事會審議時，關聯董事應回避表決，獨立董事應發表獨立意見。

公司董事會已對貸款對象的基本情況，包括但不限於：依法設立及存續情況、經營範圍、主要經營及財務指標、信用評級、履約能力等進行了必要的盡職調查。

二、委托貸款對象的基本情況

本次授權的委托貸款對象，均為公司合並報表範圍內企業，基本情況如下：

1、上海外高橋造船有限公司

上海外高橋造船有限公司是本公司全資子公司，成立於1999年5月，注冊資本人民幣448,780.2336萬元，法定代表人王琦。主要經營範圍：船舶、港口機械等設計、製造、修理及海洋工程等相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

2、中船澄西船舶修造有限公司

中船澄西船舶修造有限公司是本公司全資子公司，成立於1973年12月，注冊資本122,230.2264萬元整人民幣，法定代表人陸子友。主要經營範圍：船舶修造、海洋工程裝備製造、修理等相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

3、上海外高橋造船海洋工程有限公司

上海外高橋造船海洋工程有限公司是上海外高橋造船有限公司全資子公司，成立於2007年10月，注冊資本103,000萬元人民幣，法定代表人吳擁軍。主要經營範圍：FPSO船體及上部模塊、海洋工程船舶、半潛式鑽井平台等加工製作及海洋平台等修理的相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

4、中船澄西揚州船舶有限公司

中船澄西揚州船舶有限公司是中船澄西的控股子公司，成立於2015年1月，注冊資本130,283.62439萬元整人民幣，法定代表人陸子友。主要經營範圍：金屬船舶製造，船用配套設備製造，金屬結構製造，金屬壓力容器製造，機械零部件加工，船舶修理，工程總承包服務等相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

5、中船澄西（泰州）裝備科技有限公司

中船澄西（泰州）裝備科技有限公司是中船澄西的控股子公司，成立於2003年12月，注冊資本9,980萬美元，法定代表人薑濤。主要經營範圍：船舶修理（改裝）；海洋工程裝備修理、設計、製造；貨物和技術的進出口；銅砂礦的批發、進出口等相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

6、中船澄西高級技工學校

中船澄西高級技工學校是中船澄西的子公司，成立於1974年6月，開辦資金人民幣1000萬元，法定代表人蔣加發，宗旨和業務範圍：承擔高級技工教育和技能培訓，培養技能人才。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

7、中船海洋動力部件有限公司

中船海洋動力部件有限公司是滬東重機的控股子公司，成立於2005年8月，注冊資本人民幣112,790.5948萬元整，法定代表人顧吉同。主要經營範圍：鋼結構設計、製造、建設工程專業施工，船舶及柴油機鋼結構件和工程機械產品的設計、製造銷售及相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

8、安慶中船柴油機有限公司

安慶中船柴油機有限公司是中船動力鎮江有限公司的全資子公司，成立於1994年04月，注冊資本36073.574934萬元整，法定代表人張仕明。主要經營範圍：柴油機、柴油發電機組、柴油機零配件製造與銷售；本企業自產的柴油機及配件出口等相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

9、中船動力研究院有限公司

中船動力研究院有限公司是中船動力集團的子公司，成立於2010年12月，注冊資本人民幣112477萬元整，法定代表人張繼光。主要經營範圍：機械設備研發；核電設備成套及工程技術研發等相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

10、中船海洋動力技術服務有限公司

中船海洋動力技術服務有限公司是中船動力研究院有限公司的控股子公司，成立於2017年1月，注冊資本100000萬元整，法定代表人嚴小林。主要經營範圍：從事船舶配件、機械設備專業領域內的技術服務、技術開發、技術谘詢的、技術轉讓及其零部件等相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

11、安慶船用電器有限責任公司

安慶船用電器有限責任公司是安慶中船柴油機有限公司的全資子公司，成立於2005年1月，注冊資本500萬元整，法定代表人張迎春。主要經營範圍：電氣產品、船用家具、機電產品、船用廚房設備、電熱電器等相關業務。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

12、廣東廣船國際電梯機電設備有限公司

廣東廣船國際電梯機電設備有限公司是廣船國際的全資子公司，成立1997年3月，注冊資本人民幣壹億壹仟萬元，法定代表人林錦權。主要經營範圍：設計、製造、銷售、安裝、改造、修理、維護保養：電梯、自動扶梯及升降機等。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

13、廣州文衝船舶修造有限公司

廣州文衝船舶修造有限公司是廣船國際的全資子公司，成立於2019年9月，注冊資本174384.1020萬元人民幣，法定代表人陳激。主要經營範圍：鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

14、南方環境有限公司

南方環境有限公司是廣船國際的控股子公司，成立於2017年5月，注冊資本伍億元人民幣，法定代表人龍汪洋，主要經營範圍：生態保護和環境治理業。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

15、廣州永聯鋼結構有限公司

廣州永聯鋼結構有限公司是廣船國際的控股子公司，成立於1994年11月，注冊資本885萬（美元），法定代表人丁玉蘭。主要經營範圍：金屬製品業。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

16、廣州龍穴管業有限公司

廣州龍穴管業有限公司是廣船國際的子公司，成立於2009年11月，注冊資本7000萬元人民幣，法定代表人孫紅建。主要經營範圍：金屬製品業。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

17、廣州紅帆科技有限公司

廣州紅帆科技有限公司是廣船國際的控股子公司，成立於1998年1月，注冊資本3000萬（人民幣），法定代表人王懂意。主要經營範圍：軟件和信息技術服務業。該公司***近二年的主要經營及財務指標如下：

單位：萬元

三、關聯方介紹

1、關聯關係：中船財務係本公司間接控股股東中國船舶集團控製的企業，是本公司的關聯方。

2、關聯方介紹：

關聯方：中船財務有限責任公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道1號2306C室

法定代表人：徐舍

企業性質：國有控股

注冊資本：30億元人民幣

經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的谘詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款等。

四、委托貸款對公司的影響

在保證生產經營所需資金正常使用的情況下，公司本部及所屬企業利用自有資金，通過中船財務委托貸款給其控股子公司，將有利於提高閑置資金使用效率，並降低公司範圍內企業整體資金使用成本，對公司生產經營無重大影響，且不會損害公司及股東利益。

五、委托貸款風險分析及解決措施

受宏觀經濟波動及經營管理影響，本次授權實施的委托貸款，不排除在借款人不能按期、足額償還貸款本金及利息的風險。針對貸款風險，擬采取如下措施：

1、公司將密切關注貸款的實際使用情況，及時跟蹤、分析貸款對象的生產經營情況及財務指標，一旦發現或判斷不利因素，將及時采取相應的保全措施，控製投資風險；

2、公司將根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

3、本次授權實施的委托貸款對象均為公司合並報表範圍內企業，年度內委托貸款對象如發生股權變更等事項而不再為公司合並報表範圍內企業時，則本議案授權的貸款對象未實施的委托貸款業務應終止，並不再執行。

六、公司累計委托貸款金額及逾期金額

截至2021年末，公司正在實施的通過中般財務的委托貸款金額為46.96億元人民幣，均為公司及所屬企業對其控製的子公司發放的委托貸款，不存在逾期未收回委托貸款的情形。其中：中國船舶本部為其子公司發放委托貸款正在實施的金額為19.4億元，中船澄西為其子公司發放委托貸款正在實施的金額為3.25億元，滬東重機為中船動力集團的子公司發放委托貸款正在實施的金額為4.6億元，廣船國際為其子公司發放委托貸款正實實施的金額為19.71億元。

七、獨立董事意見

獨立董事認為：在保證生產經營所需資金正常使用的情況下，公司本部及所屬企業利用自有資金，通過中船財務委托貸款給其控股子公司，將有利於提高閑置資金使用效率，並降低公司範圍內企業整體資金使用成本，對公司生產經營無重大影響，且不會損害公司及股東利益。此外，針對貸款風險，乐玩彩票認為應采取如下措施：公司應密切關注貸款的實際使用情況，及時跟蹤、分析貸款對象的生產經營情況及財務指標，一旦發現或判斷不利因素，應及時采取相應的保全措施，控製投資風險；公司應根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。因此，同意本議案。

特此公告。

中國船舶工業股份有限公司董事會

2022年4月29日